經濟數據強勁 降息預期推遲
近期公佈的美國經濟數據非常靚麗。月初公佈的美國3月季調後非農就業人口數據錄得30.3萬人,遠超市場預期的20萬人,以及前值的27萬人;美國的失業率也從此前的3.9%回落至3.8%,顯示美國的就業市場依舊強勁。
近期公佈的美國3月未季調CPI年率錄得3.5%,超過市場預期的3.4%以及前值的3.2%,刷新了最近半年的新高;3月未季調核心CPI年率錄得3.8%,超過市場預期的3.7%;數據顯示美國的通脹仍然處在高位。
在就業市場依舊強勁,通脹水準仍然處於較高水準的背景下,美聯儲開啟降息週期似乎不用那麼著急。在CPI數據公佈之後,互換市場押注美聯儲6月份降息的概率只有18%,全年降息幅度僅剩41個基點,也就是說今年降息可能只有1次。
流動性風險初現 美股面臨回調壓力
紐約社區銀行的Q4財報中對商業地產貸款計提了5.5億美元的損失撥備,要是到第三季度只有6200萬,導致Q4淨利潤虧損為2.6億,引發市場對商業地產和銀行流動性的關注。
2023年底由於降息預期發酵,BTFP貸款利率迅速降低;由於BTFP使用量和存款準備金同步增加說明近期BTFP的使用量增加並非銀行流動性壓力增加的表現,截至3月20日,BTFP存量約1500億,其中170億將在15天內到期,220億在16—90天內到期,剩餘1130億在91天-1年內到期。BTFP到期後美股的流動性可能給股指施加回調的壓力。
另外聯儲逆回購將逐步耗盡,疊加BTFP到期以縮表進程的繼續,二季度短債發行規模降低,逆回購釋放流動性降低,二季度整體有可能出現流動性的邊際收緊,給股指帶來壓力。
美股估值偏高 短期或將回調
美國三大股指道瓊斯工業指數PE為26.40,標普500PE為26,納斯達克指數的PE為41.98,三者皆高於平均水準,顯示當前美股估值仍然偏高,在美聯儲降息預期一推再推,流動性邊際收緊的情況下,投資者需要警惕美國進一步回落的風險。
技術面看(標普500為例),周線上,此前兩周行情整體從高位回落且收陰線,警惕行情進一步下行風險。日線上,行情有效下破20日均線,進一步下行將是大概率事件。短期仍需警惕行情下探5000一線的風險。
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