基本面和技術面是每個交易者繞不開的話題,也是充滿爭議的話題,首先二者沒有優劣之分,無論是基本面還是技術面,都有大成者,比如巴菲特通過對技術面的深入理解,成為業內翹楚,其投資方法更是成為諸多投資人案頭上的必備經典。利弗莫爾通過精湛的技術分析方法,成為華爾街的風雲人物,《大作手回憶錄》已成為經典中的經典。但很多時候二者是存在矛盾的——指向性不一致,比如基本面看漲,但技術面卻“跌跌不休”,所以一定要理順基本面和技術面之間的關係,搞懂二者的真諦。
認清基本面和技術面
首先我們搞清楚什麼是基本面和技術面,大概就能管中窺豹,瞭解出現認知偏差的原因了。基本面分析大致包括三個方面:宏觀經濟分析,研究經濟政策(貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等)、經濟指標(國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等);行業分析,分析產業前景、影響行業的因素等;公司分析,分析公司的行業地位、市場前景、財務狀況等。在這就很容易發現問題,基本面分析涉及到很多方面,但個人精力是有限的,資訊的收集和處理很難面面俱到,同時對個人的能力、經驗也要求很高,所以同樣的數據和資訊,不同的解讀很可能會出現相矛盾的判斷。
我們再來看看技術分析,技術分析就是通過價格、成交量和時間三要素分析未來價格的運行路徑,本質上來講就是數學上的統計,通過統計數據,尋找價格運行的規律,但這種規律只是相對的,對某段走勢是有效的,也就是常說的“技術分析不能包打天下”,技術分析做的也只是“大概率事件”。所以同一段行情,不同的交易者給出的判斷很可能不一致,有看漲的,也有看跌的。
二者是和而不同
基本面上的偏差主要來自於對資訊的收集和專業知識,技術分析的偏差來自於根源——大概率事件。在熟練掌握二者的基礎上,基本面和技術面是能做到和而不同的,簡單來講,基本面決定長期的走勢,技術面可以幫我們精確入場點。一個公司的股價長期來看一定是和公司的發展成正向關係的,一個國家的經濟發展狀況也將對這個國家的貨幣形成長期影響。所以在把握長期走勢的基礎上,再運用技術面來確定入場點,二者就做到了和諧統一。例如,一家公司運行良好,基本面顯示估值等各方面也較理想,就可以等待股價回落企穩時選擇介入,這樣既能吃到公司發展的紅利,又能避開股價回撤的煎熬。
基本面和技術面二者不是絕對的對立,也不存在絕對的統一,是和而不同的狀態,最好的方法是充分利用二者的優勢,做到和諧統一。
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