自今年1月開始,油價從70美元一線震盪上行,截至4月初最高觸及87美元一線,主要受益於巴以衝突緊張局勢升級。近半個月,油價出現了較大的回落,主要緊張局勢暫時可控,且市場關注的重點從地緣政治風險轉向供需層面,投資者發現供應方面也不如此前預期般緊張,油價漲跌難料。
中東局勢難解 擔憂始終都在
俄烏戰爭自2022年2月爆發已持續兩年多,目前來看對油價的影響有限。但去年10月初爆發的巴以衝突一直在牽動投資者的心,特別是胡塞武裝宣佈將襲擊通過紅海的油輪之後,導致紅海航運受阻,貨運的成本大幅上升,原油海運不暢。
前兩周,以色列先後襲擊了伊朗駐敘利亞大使館和伊朗國內的某個地區,導致地緣局勢迅速升溫,伊朗為避免緊張局勢擴大暫未有進一步的行動。近日,美國向以色列提供了264億美元的援助,勢必導致地區的局勢更加緊張,若是伊朗封鎖霍爾木茲海峽,則意味著全球42%的原油供應中斷,油價可能出現飆漲。
減產執行率下降 俄羅斯出口飆升
3月初,OPEC+宣佈將此前的自願減產220萬桶/日的計畫延長到6月底,能緩解原油供應過剩的局面。不過這一減產計畫已經持續近半年,利多預期消化殆盡,並且數據顯示OPEC+3月的減產執行率低於90%,沙特的原油出口量有所增加。
另外,船隻跟蹤數據顯示,俄羅斯4月第二周的海運原油出口量飆升至11月以來的最高水準,所有主要港口的流量均接近峰值。上周的出口量上升導致總流量達到了2023年5月以來的最高水準,周發貨量遠高於OPEC+的配額標準。那麼其他成員國的自願減產執行力度很可能會下降,為OPEC+下半年的減產合作帶來了變數。
需要注意的是,地緣風險已經逐漸被擠出,投資者的注意力轉向供需層面。一方面是伊朗方面表現克制,局勢暫時並未失控;另一方面,投資者開始意識到原油市場的供應並沒有此前擔憂的那般緊張。市場預計,OPEC+將從7月開始逐漸退出減產計畫,油價將失去一重要支撐因素。
綜合來看,供需層面來看,目前對油價的支撐力度有限,供應增加的可能增大,對油價上漲不利;但投資者又必須面對隨時可能出現的中東地緣風險衝擊,料油價波動加劇。技術面,原油上方關注87美元的阻力,若上破則看向93-95美元區間;下方關注80美元的支撐,若跌破則看向70美元一線。
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